市财政局局长 王连忠
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入自然口径3747亿元，增长1.41%，同口径400.05亿元，增长5.7%。全市一般公共预算支出514.04亿元，下降1.65%。
市级一般公共预算收入自然口径53.99亿元，下降1.95%，同口径56.52亿元，增长0%。市级一般公共预算支出127.97亿元，下降42%。
（二）政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入267.79亿元，下降25.85%。全市政府性基金预算支出378.63亿元，下降15.3%。
市级政府性基金预算收入52.81亿元，下降43.81%。市级政府性基金预算支出56.24亿元，下降41.27%。
（三）国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入9.48亿元，下降31.56%。全市国有资本经营预算支出1.2亿元，下降593%。
市级国有资本经营预算收入9570万元，下降85.5%。市级国有资本经营预算支出564万元，下降94.49%。
（四）社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入1884亿元，增长5.08%。全市社会保险基金预算支出177.48亿元，增长1.86%。
市级社会保险基金预算收入129.45亿元，增长9.56%。市级社会保险基金预算支出1239亿元，增长5.81%。
（五）高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算执行情况。2022年，高新技术产业开发区一般公共预算收入48亿元，完成调整预算的96.97%，下降0.61%；一般公共预算支出40.6亿元，完成调整预算的97.36%，增长1.43%。政府性基金预算收入37亿元，完成调整预算的100%，下降17.5%；政府性基金预算支出68.86亿元，完成调整预算的100%，增长7.05%。国有资本经营预算收入4000万元，完成调整预算的93.63%，国有资本经营预算支出4362万元，完成调整预算的92.83%。社会保险基金预算收入4.09亿元，完成调整预算的110.88%，下降19.24%；社会保险基金预算支出3.79亿元，完成调整预算的110.87%，增长27.62%。
2022年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入28亿元，完成调整预算的106.05%，下降4.67%；一般公共预算支出完成4.68亿元，完成调整预算的1013%，增长1.46%。政府性基金预算收入3.52亿元，完成调整预算的108.65%，增长52.61%；政府性基金预算支出77亿元，完成调整预算的105.06%，下降25.61%。国有资本经营预算收入4万元，完成调整预算的100%；国有资本经营预算支出15万元，完成调整预算的100%。社会保险基金预算收入7302万元，完成调整预算的91.65%，增长4.33%；社会保险基金预算支出6337万元，完成调整预算的90.08%，增长4.09%。
（六）政府债务管理情况。2022年，全市政府债务限额1089.48亿元（含高青县80.52亿元、沂源县59.57亿元），其中：市级297.37亿元，区县级7921亿元。全市地方政府债务余额1079.62亿元（含高青县79.48亿元、沂源县593亿元），没有突破债务限额。
2022年，省同意我市发行地方政府债券240.37亿元，其中：新增专项债券133.84亿元，再融资债券106.53亿元；市级留用692亿元，分配区县171.25亿元，新增专项债券用于全市104个重大民生建设项目。2022年地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经市十六届人大常委会第七次会议批准。
（七）市人大决议落实情况。
——坚持减负纾困，着力稳住经济基本盘。
——坚持财金联动，有力推动高质量发展。
——坚持为民导向，持续改善民生福祉。
——坚持革故鼎新，全面提升财政治理水平。
——坚持提质增效，积极推动出资企业加快发展。
二、2023年预算草案
（一）2023年财政经济形势。
（二）2023年预算编制的指导思想。
（三）2023年预算安排草案。
1.一般公共预算安排情况。全市一般公共预算收入392.97亿元，增长5%以上。全市一般公共预算支出524.57亿元，增长2.05%。
市级一般公共预算收入55.77亿元，增长3.29%。市级一般公共预算支出130.53亿元，增长2%。
2.政府性基金预算安排情况。全市政府性基金预算收入270.96亿元，增长18%。全市政府性基金预算支出321.27亿元，下降155%。
市级政府性基金预算收入568亿元，增长6.39%。市级政府性基金预算支出42.09亿元，下降255%。
3.国有资本经营预算安排情况。全市国有资本经营预算收入9.53亿元，增长0.51%。全市国有资本经营预算支出3.28亿元，增长173.5%。
市级国有资本经营预算收入1.9亿元，增长982%。市级国有资本经营预算支出1.32亿元，增长2243.44%。
4.社会保险基金预算安排情况。全市社会保险基金预算收入193.09亿元，增长5.82%。社会保险基金预算支出179.95亿元，增长4.83%。
市级社会保险基金预算收入132.26亿元，增长6.85%。社会保险基金预算支出123.39亿元，增长53%。
以上全市收支计划安排是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。
（四）高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算安排情况。2023年，高新技术产业开发区一般公共预算收入50.88亿元，增长6%；一般公共预算支出39.6亿元，下降2.48%。政府性基金预算收入268亿元，下降29.25%；政府性基金预算支出61.21亿元，下降111%。国有资本经营预算收入6597万元，增长64.93%；国有资本经营预算支出6727万元，增长54.22%。社会保险基金预算收入19.62亿元，增长9.09%；社会保险基金预算支出19.33亿元，增长9.31%。
2023年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入2.21亿元，增长19%；一般公共预算支出4.85亿元，增长3.52%。政府性基金预算收入6.57亿元，增长86.61%；政府性基金预算支出10.49亿元，增长468%。国有资本经营预算收入24万元，增长5倍；国有资本经营预算支出28万元，增长86.67%。社会保险基金预算收入8977万元，增长20.03%；社会保险基金预算支出7894万元，增长18.64%。
（五）政府性债务情况。2023年，预计省下达我市地方政府债券196.57亿元，其中新增债券100亿元，主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目；再融资债券96.57亿元，专项用于偿还到期债务本金。
（六）市级重点政策支出和重点项目支出建议。2023年，市级安排重点政策支出和重点项目支出124.39亿元（不含新增地方政府债券安排的支出）。其中：“三保”支出78.88亿元，政府债务还本付息支出15.64亿元，公用事业和重点群体支出15.2亿元，经济社会高质量发展支出14.67亿元。
三、确保完成预算任务的工作措施
（一）推动增收节支，增强财政保障能力。
（二）强化激励引导，放大财政调控效能。
（三）深化改革管理，提高财政治理能力。
（四）突出底线思维，防范化解运行风险。
（五）加强监督管理，提升国资运行效能。