6月9日,市场震荡反弹,沪指重回4000点上方,创业板指涨近4%,科创50指数涨超4%。半导体产业链走强,其中半导体设备股活跃,模拟芯片概念震荡走高,半导体硅片概念快速拉升,PCB概念反复走强,MLCC概念再度活跃,光纤概念午后爆发。下跌方面,油气股震荡调整。
全市场超3300只个股上涨,超百股涨停。沪深两市成交额2.64万亿元,较上一个交易日缩量1524亿元。
半导体产业链再度大涨
经过两日调整,半导体产业链再度大涨,存储芯片、光刻胶、半导体硅片等概念爆发。Wind数据显示,半导体材料指数大涨7.56%,收盘点位超过上周四,创历史新高。科技主线的另一边,光模块(CPO)指数也大涨4.99%,有望重新站上所有趋势线。
更有趣的是,同样面对科技股大涨,市场其他板块的反应却有变化。上周四,全市场仅1344家股票收涨;6月9日,这一数字增至3300多家。这些迹象表明,市场投资者整体的持股体验都“罕见”地变好了。至少,不是“科技吃肉、非科技大亏”的强烈反差局面。
那么,原因何在呢?从共性因素上看,首先,大盘在当前点位出现企稳迹象。所谓“当前点位”,可以参考主要股指在周一盘中的低点,将其作为短期震荡预期下的支撑位。如沪指(3927.85),创业板指(3903.77点),中证500(7889.40),中证1000(7987.40)等。消息面上,最直接的影响因子仍是外围股市企稳。毕竟隔夜美股、今早韩国股市的半导体产业链纷纷反弹,减小了A股相同板块上涨的阻力。
短线情绪开始复苏
截至收盘,6月9日涨停个股高达142家,自6月1日以来再度超百家。不过,今天连板高度仅为3板,远低于前几个交易日。
因此,对于短线行情,后续几天,有兴趣的投资者可以关注两方面数据:一是,连板高度能否持续突破;二是,首板个股能否维持较高数量,以及涨停股次日总体是否有溢价——也就是赚钱效应的“宽度”。
Wind数据显示,场内规模最大的10只宽基ETF,标的指数涵盖了上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板指和科创50等。
在6月8日冲高回落、二次探底的行情中,这些ETF都获得了大笔资金净流入;本月以来,也都呈净流入态势。
这意味着,部分习惯借道ETF布局的大资金,在当前点位出手抄底,进行了一定的“护盘”行为。它们后续的流向同样值得关注。
华龙证券研报指出,上周以来市场调整原因有三:一是局部估值较高,获利资金兑现,引发市场波动。二是外围市场影响,近期外围指数均有所波动对市场情绪面有所传导,其中美股市场波动源于流动性预期变化,因受油价中枢高位传导,美国通胀数据有所体现,叠加美国就业数据超预期,引发市场对加息预期的担忧。三是美伊谈判进展透明度降低,且时有摩擦传出,影响市场预期。
配置方向上,该机构建议:一是科技与先进制造。尽管短期局部估值较快扩张叠加负面因素影响出现阶段调整,但中长期景气逻辑没有变化,行业内部轮动仍将提供较多的机会,寻找估值合理,且业绩存在预期空间的方向。关注电子、计算机、通信服务;电力设备、国防军工、机械设备等。二是政策推动供需优化。需求端政策驱动效应逐步显现,内需端逐步改善可期,外需有望保持韧性。关注汽车、家用电器、化工等。三是主题关注十五五规划,人工智能+、商业航天、低空经济、人形机器人等。据每日经济新闻