2025年1月20日在慈溪市第十八届人民代表大会第四次会议上
慈溪市财政局
一、2024年预算执行情况
2024年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在中共慈溪市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市各级财政部门坚决贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实上级各项决策部署，强力推进三个“一号工程”和“十项重大工程”，严格执行市十八届人大三次会议批准的预算，经济社会保持平稳健康发展，高质量建设共富共美现代化新慈溪取得显著成效。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市
2024年，全市一般公共预算收入2273476万元，完成调整预算的99.9%，比上年增长2.5%（以下简称“增长”）。加上中央级收入1703251万元，全市财政总收入3976727万元，完成调整预算的99.7%，增长1.0%。
2.市级
2024年，市级一般公共预算收入1350662万元，完成调整预算的100.0%，增长4.0%（加上中央级收入896536万元，市级财政总收入2247198万元，完成调整预算的100.2%，增长1.5%）。加上转移性收入800623万元（其中：上级税收返还收入26496万元，上级转移支付收入395236万元，上年结余收入14515万元，调入资金93636万元，地方政府一般债务转贷收入132600万元，动用预算稳定调节基金133640万元，区域间转移性收入4500万元），市级一般公共预算可用资金为2151285万元。
市级一般公共预算支出1611301万元，完成调整预算的106.0%，下降3.3%；加上地方政府一般债务还本支出132600万元和转移性支出407384万元（其中：上解上级支出263370万元，年终结余30319万元，安排预算稳定调节基金113695万元），支出合计2151285万元。
收支相抵，市级一般公共预算保持平衡。
市级收支具体执行情况为：
（1）主要收入执行情况。增值税595361万元，完成调整预算的102.3%；企业所得税141081万元，完成调整预算的100.0%；个人所得税55445万元，完成调整预算的93.4%；城市维护建设税53509万元，完成调整预算的100.2%；契税及耕地占用税92105万元，完成调整预算的96.9%；其他地方税收202633万元，完成调整预算的97.4%。非税收入210528万元，完成调整预算的99.7%。
（2）重点支出执行情况。农林水支出115049万元，完成调整预算的182.1%；教育支出427147万元，完成调整预算的106.8%；科学技术支出91389万元，完成调整预算的112.2%；文化旅游体育与传媒支出33345万元，完成调整预算的116.6%；社会保障和就业支出273370万元，完成调整预算的101.6%；卫生健康支出130789万元，完成调整预算的100.7%。
3.市本级
2024年，市本级一般公共预算可用资金为1771144万元（含街道、市属区205570万元）。市本级一般公共预算支出1256969万元（含街道、市属区187512万元），完成调整预算的103.4%，下降1.4%；加上地方政府一般债务还本支出132600万元和转移性支出381575万元（其中：上解上级支出263370万元，年终结余29700万元，安排预算稳定调节基金88505万元<含街道、市属区17774万元>），支出合计1771144万元。
收支相抵，市本级（含街道、市属区）一般公共预算保持平衡。
市本级一般公共预算重点支出执行情况：农林水支出56369万元、教育支出215863万元、科学技术支出47545万元、文化旅游体育与传媒支出17831万元、社会保障和就业支出248493万元、卫生健康支出110081万元。街道、市属区支出187512万元。
各镇一般公共预算可用资金380141万元（含市专项转移支付各镇62947万元，上年结余97万元，动用预算稳定调节基金12888万元）；各镇一般公共预算支出354332万元，加上转移性支出25809万元（其中：年终结余619万元、安排预算稳定调节基金25190万元），支出合计380141万元。收支相抵，各镇一般公共预算保持平衡。
教育收费财政专户管理资金安排教育支出3587万元，实际支出3139万元。
最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。
（二）政府性基金预算执行情况
1.市级
2024年，市级政府性基金预算收入789901万元，完成调整预算的103.1%，下降6.3%；加上转移性收入1280912万元（其中：上级转移支付收入162174万元，上年结余收入1470万元，调入资金30868万元，地方政府专项债务转贷收入1086400万元），市级政府性基金预算可用资金为2070813万元。
市级政府性基金预算支出922820万元，完成调整预算的93.7%，下降3.2%；加上地方政府专项债务还本支出831000万元和转移性支出316993万元（其中：上解上级支出42400万元，调出资金3871万元，年终结余270722万元），支出合计2070813万元。收支相抵，市级政府性基金预算保持平衡。
2.市本级
2024年，市本级政府性基金预算可用资金为2005610万元（含街道、市属区43838万元）。市本级政府性基金预算支出862266万元（含街道、市属区38711万元），完成调整预算的87.9%，下降1.5%；加上地方政府专项债务还本支出831000万元和转移性支出312344万元（其中：上解上级支出42400万元，调出资金3871万元，年终结余266073万元），支出合计2005610万元。收支相抵，市本级（含街道、市属区）政府性基金预算保持平衡。
各镇政府性基金预算收入11873万元，加上市对各镇转移支付收入53322万元及上年结余8万元，各镇政府性基金可用资金65203万元；各镇政府性基金预算支出60554万元，加上转移性支出4649万元（年终结余），支出合计65203万元。收支相抵，各镇政府性基金预算保持平衡。
最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年，市级国有资本经营预算收入4768万元，完成调整预算的100.0%；加上上级转移性收入15万元，市级国有资本经营预算可用资金为4783万元。市级国有资本经营预算支出4783万元，完成调整预算的100.0%，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出15万元、国有企业资本金注入3338万元、调出资金1430万元。
收支相抵，市级国有资本经营预算保持平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2024年，全市社会保险基金收入320907万元，完成调整预算的104.7%，同比增长46.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金196989万元，机关事业单位基本养老保险基金123918万元。
2024年，全市社会保险基金支出225099万元，完成调整预算的99.3%，同比增长6.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金109076万元，机关事业单位基本养老保险基金116023万元。
2024年，上述两项社会保险基金当年结余95808万元，加上上年结余7024万元，年末累计滚存结余102832万元。最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。
（五）政府债务说明
1.债务限额
经慈溪市十八届人大常委会第二十四次会议批准，市级2024年政府债务限额3139400万元。在限额内，本年债券转贷额1219000万元，其中：新增债券275400万元，再融资债券943600万元。
2.债务余额
截至2024年底，市级政府债务余额为3135161万元，其中：一般债务787626万元，占25.1%；专项债务2347535万元，占74.9%。
3.债务新增
市级新增专项债券275400万元，182000万元用于市政建设、保障性住房、医疗卫生等15个项目（其中：用于市政建设125500万元，占68.9%；保障性住房44500万元，占24.5%；医疗卫生12000万元，占6.6%），93400万元用于存量政府投资项目收尾。
市级新增再融资债券876000万元，其中一般债券65000万元，专项债券811000万元，均用于偿还存量隐性债务。
4.债务置换与偿还
市级存量债券置换67600万元（均为一般债券）；偿还政府债务23305万元，其中：一般债务还本3305万元（均为世界银行贷款还本），专项债务还本20000万元。
（六）落实市人大预算决议等有关情况
略。
二、2025年预算草案
今年我市财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，围绕“财政增绩效”三年行动，健全现代预算制度，加大收入统筹力度，优化支出结构，兜牢“三保”底线，坚持党政机关过紧日子，严格地方政府债务管理，提升预算绩效管理水平，切实扛起财政担当，为推动高质量建设共富共美现代化新慈溪再上台阶、奋力谱写中国式现代化慈溪新篇章提供坚实的财力保障。
（一）一般公共预算草案
1.全市
2025年，全市一般公共预算收入预期2330600万元，增长2.5%。加上中央级收入预期1793800万元，全市财政总收入预期4124400万元，增长3.7%。
2.市级
2025年，市级一般公共预算收入预期1390600万元，增长3.0%（加上中央级收入预期943300万元，市级财政总收入预期2333900万元，增长3.9%）。加上转移性收入517525万元（其中：上级税收返还收入26892万元，上级转移支付收入107538万元，上年结余收入30319万元，调入资金55500万元，地方政府一般债务转贷收入126900万元，动用预算稳定调节基金170376万元），市级一般公共预算可用资金为1908125万元。
拟安排市级一般公共预算支出1593733万元（含上级提前下达转移支付安排的支出107538万元），下降1.1%；加上地方政府一般债务还本支出126900万元和转移性支出187492万元（上解上级支出），支出合计1908125万元。
收支相抵，市级一般公共预算保持平衡。
市级主要收入预期情况。增值税676750万元，企业所得税117000万元，个人所得税64000万元，城市维护建设税47500万元，契税及耕地占用税77050万元，（下转4版②）