跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策河北落地

本报讯（记者任国省）3月13日，国家外汇管理局批复同意在河北等16个省（市）开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点，河北省内河钢集团有限公司、保定市长城控股集团有限公司两家企业集团获批成为首批试点企业。近日，这两家试点企业集团（包含38家境内外成员企业）顺利完成本外币一体化资金池试点业务的备案工作，并通过资金池办理了外债、境外放款等业务，标志着跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策在河北成功落地。这是记者在7月18日中国人民银行河北省分行召开的上半年金融运行情况新闻发布会上获悉的消息。

国家外汇管理局河北省分局外汇管理二处副处长李伟介绍，近年来，国家外汇管理局河北省分局紧紧围绕“推改革、促便利、助发展”目标任务，积极支持、引导省内符合条件的20家跨国公司开展跨境资金集中运营业务，便利经营主体充分利用“两个市场、两种资源”降本增效、做大做强，取得了良好成效。在此基础上，为进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平，国家外汇管理局河北省分局认真总结经验，深入调研市场需求，积极向国家外汇管理局争取跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。

跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策相较原跨国公司跨境资金集中运营政策，在备案流程、额度归集、集中收付模式、资金归集和余缺调剂等方面均有所突破，具体体现在以下四个方面：允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的集中比例，适度保留单个成员企业的财务安排自由度，提升资金归集灵活度及自主权；允许跨国公司通过国内资金主账户办理境外成员企业本外币集中收付业务，节约资金划转时间及财务成本，提高跨境资金运用效率；进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务，提高汇率风险管理能力；不涉及外债和境外放款额度的资本项目变更等业务可以由银行直接办理，简化相关备案流程，降低企业“脚底成本”。

总体来看，此次试点政策优化升级，将有利于河北省两家试点企业进一步提升全球资金运作效率，强化风险管理能力，助推外向型经济高质量发展。