|
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于2026年3月24日召开第十一届董事会第三十三次会议，于2026年5月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供融资性担保，提供担保的形式为连带责任保证，预计担保额度不超过人民币1,167,825.00万元或等值外币。具体内容详见公司2026年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-13）。
二、担保进展情况
2026年8月，公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）及广东华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署了《保证合同》《最高额保证合同》。具体如下：
（一）公司为子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与交通银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为17,000.00万元。丽珠制药厂为公司的全资子公司，经审议的担保额度为279,700.00万元，本次担保前已使用的担保额度为73,700.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为90,700.00万元，剩余可用担保额度为189,000.00万元。
（二）公司为子公司珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称“珠海医贸”）与中国银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为7,000.00万元。珠海医贸为公司的全资子公司，经审议的担保额度为170,250.00万元，本次担保前已使用的担保额度为17,250.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为24,250.00万元，剩余可用担保额度为146,000.00万元。
（三）公司为子公司珠海市丽珠中药现代化科技有限公司（以下简称“丽珠中药”）与华润银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为2,000.00万元。丽珠中药为公司的全资子公司，经审议的担保额度为38,000.00万元，本次担保前已使用的担保额度为0.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为2,000.00万元，剩余可用担保额度为36,000.00万元。
三、被担保人基本情况
被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表1及附表2。
四、担保协议的主要内容
公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：
序号 |
被担保方 |
担保金额
（人民币万元） |
担保主债权期间 |
担保期限 |
协议签订银行 |
担保类型 |
反担保情况 |
是否为关联方担保 |
1 |
丽珠制药厂 |
17,000.00 |
2026年8月18日至2028年7月24日 |
主债务履行期限届满后三年止 |
交通银行 |
连带责任担保 |
无 |
否 |
2 |
珠海医贸 |
7,000.00 |
2026年8月19日至2027年6月25日 |
所担保债务履行期限届满之日起三年 |
中国银行 |
连带责任担保 |
无 |
否 |
3 |
丽珠中药 |
2,000.00 |
2026年8月26日至2030年2月26日 |
主债务履行期限届满之次日起三年 |
华润银行 |
连带责任担保 |
无 |
否 |
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月31日，公司的担保额度总金额为1,377,825.00万元；公司实际对外担保余额为170,158.87万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,388,835.06万元）的比例为12.25%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
（一）公司与交通银行签订的为丽珠制药厂提供担保的《保证合同》；
（二）公司与中国银行签订的为珠海医贸提供担保的《最高额保证合同》；
（三）公司与华润银行签订的为丽珠中药提供担保的《最高额保证合同》。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2026年9月5日
附表1：
被担保人基本情况表
序号 |
被担保方名称 |
成立日期 |
注册地点 |
法定代表人 |
注册资本（人民币万元） |
经营范围 |
与本公司关系 |
是否为失信被执行人 |
截至2026年8月31日实际担保余额（人民币万元） |
1 |
丽珠制药厂 |
1989年11月26日 |
珠海市金湾区创业北路38号 |
徐晓 |
45,000.00 |
许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务；药品零售；药品批发；室内环境检测；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物基材料聚合技术研发；中药提取物生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
全资子公司 |
否 |
24,852.65 |
2 |
珠海医贸 |
1991年6月22日 |
珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室 |
郑滔 |
6,000.00 |
许可项目：药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
全资子公司 |
否 |
100.00 |
3 |
丽珠中药 |
2021年8月24日 |
珠海横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼412室 |
黄文华 |
13,000.00 |
许可项目：药品委托生产；药品生产；药品批发；药品进出口；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
全资子公司 |
否 |
0.00 |
附表2：
被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
序号 |
被担保方名称 |
2026年6月30日（未经审计） |
2026年1-6月（未经审计） |
2025年12月31日（经审计） |
2025年度（经审计） |
资产总额 |
负债总额 |
归母净资产 |
营业收入 |
归母净利润 |
资产总额 |
负债总额 |
归母净资产 |
营业收入 |
归母净利润 |
1 |
丽珠制药厂 |
659,482.37 |
118,800.20 |
540,682.16 |
131,400.93 |
59,395.97 |
606,490.29 |
125,204.09 |
481,286.19 |
327,875.16 |
86,609.12 |
2 |
珠海医贸 |
20,422.07 |
9,220.45 |
11,201.62 |
12,922.86 |
19.11 |
23,533.98 |
12,351.47 |
11,182.51 |
29,908.14 |
11.14 |
3 |
丽珠中药 |
2,249.42 |
206.08 |
1,825.94 |
613.22 |
-2,079.88 |
4,268.91 |
130.56 |
3,905.82 |
2,170.10 |
-2,719.68 |
注：上述财务指标均为合并口径数据。
|