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华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告
公告送出日期：2026年8月7日
1. 公告基本信息
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注：1、基金管理人可以每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行收益分配。
2、本基金收益分配采用现金方式。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
1、收益发放办法
本公司于2026年8月20日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2026年8月21日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2026年8月24日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
2、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）获取相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月7日
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式
指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年8月7日
1. 公告基本信息
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注：1、根据《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配。2、本基金收益分配采用现金方式。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
1、收益发放办法
本公司于2026年8月18日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2026年8月19日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2026年8月20日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
2、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月7日
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