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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● “华发定转”的转股期起止日期为2026年3月26日至2031年9月21日；最新有效的转股价格为7.06元/股。
● 2026年第二季度，“华发定转”未发生转股情况。
● 截至2026年第二季度末，尚未转股的“华发定转”金额为480,000万元，占“华发定转”发行总量的100%。
一、本次可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644号），珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行了4,800万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为480,000万元，期限6年。
根据《关于珠海华发实业股份有限公司定向可转债挂牌转让的通知》（上海证券交易所自律监管决定书﹝2025﹞252号），上海证券交易所同意公司发行的本次可转债挂牌转让。公司发行的480,000万元可转换公司债券于2025年11月4日在上海证券交易所挂牌转让，证券简称为“华发定转”，证券代码为“110818”。
根据相关规定和《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股起止日期为2026年3月26日至2031年9月21日，初始转股价格为7.06元/股。
二、“华发定转”本次转股情况
2026年第二季度，“华发定转”未发生转股情况。截至2026年第二季度末，尚未转股的“华发定转”金额为480,000万元，占“华发定转”发行总量的100%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司证券事务管理中心
联系电话：0756-8282111
邮箱：zqb@cnhuafas.com
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二日
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