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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2026年6月30日，累计已有人民币8,648,089,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为388,668,762股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的1.87092%。
● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的兴业转债金额为人民币41,351,911,000元，占兴业转债发行总量的比例为82.70382%。
● 2026年二季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日期间，共有人民币46,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量为2,220股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927号），兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意，本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，交易代码“113052”。
根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为20.13元/股。
二、可转债本次转股情况
自2026年4月1日至2026年6月30日期间，共有人民币46,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量为2,220股。截至2026年6月30日，累计已有人民币8,648,089,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为388,668,762股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的1.87092%。
截至2026年6月30日，尚未转股的兴业转债金额为人民币41,351,911,000元，占兴业转债发行总量的比例为82.70382%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：兴业银行董事会办公室
联系电话：0591-87824863
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2026年7月1日
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