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2026-05-17
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当前报纸名称:中国证券报

交银施罗德基金管理有限公司关于提高交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告

日期:05-09
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版面:第A16版:信息披露       上一篇    下一篇

  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金代码:519722)于2026年5月7日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自2026年5月7日起提高本基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时不再另行公告。
  投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  交银施罗德基金管理有限公司
  二〇二六年五月八日