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公司代码：688425 公司简称：铁建重工
中国铁建重工集团股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析－风险因素”内容。
3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利448,013,748.00元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司坚持创新驱动，深度融合自动化、智能化技术，持续优化产品结构、提升产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力，致力于为全球基础设施建设提供高端装备和整体解决方案。
隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列195项产品，主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。
轨道交通设备主要包括道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、摩擦材料和特种零部件等，并发展了新型轨道交通轨排和道岔等，主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。
特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等隧道施工全工序装备及隧道施工机器人等30个系列、180余个型号产品，广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域；隧道冷开挖装备方面，研制了钻劈台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备等10余种产品；矿山装备方面，研制了配套煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品，涵盖采掘、支护、运输和骨料加工等矿山全工序系列化产品，应用于矿山等工程领域；高端农机主要包括智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机、番茄收获机等装备，应用于我国棉花、番茄、玉米采收和牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。
2.2主要经营模式
报告期内，公司主要经营模式保持稳定。具体情况如下：
1. 销售模式
公司按照“以客户为中心”的原则设置销售单元，构建了“区域经营+专项经营”相结合的立体经营体系。国内市场实行直销模式，直接面向终端客户提供产品与服务；海外市场坚持以直销为主，在部分区域与属地优质伙伴开展合作，加快市场布局。公司针对“大客户、大项目”实施“工法引领、技术先行、售前交流”的市场策略，通过前期深度介入与定制化解决方案，精准把握客户需求，有效提升项目获取与服务能力。同时，依托自主建设的客户关系管理系统与经营大数据平台，公司对客户进行分类分级管理，推动营销与服务精准化，持续巩固并深化与客户的长期战略合作关系。
2.研发模式
公司秉承“原始创新、集成创新”的自主创新模式，专注于高端地下工程装备的系列化、定制化与差异化开发，致力于为复杂工程场景提供系统性整体解决方案。通过深度融合前沿技术、基础研究与工程实践，公司持续突破关键技术瓶颈，形成了一批具有自主知识产权的创新成果。2024年11月，中国铁建高端装备产业技术研究院在公司揭牌成立，构建了集技术研发、成果转化和人才培养于一体的创新平台。通过完善“揭榜挂帅”机制，公司有效汇聚社会创新资源，与高校、科研机构建立深度协同的“产学研用”合作体系，提升创新链整体效能，为培育新质生产力、实现高质量发展提供了坚实支撑。
3.采购模式
公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“高端化、数智化、绿色化、定制化、精细化、全球化”提质降本要求，加大集中采购力度，创新采购模式，深度整合社会化协作资源，敏捷应对市场波动与定制化需求。充分发挥隧道装备龙头企业供应链链主作用，广泛引入优质供应商资源，增补培育“卡脖子”类物料供应商，构建战略供应商联盟，织密风险防控体系，不断提升战略采购能力与供应链协同水平。
4.生产模式
公司具备各产业板块关键部件的全工序生产能力，构建了“储备生产与订单生产相结合、核心零部件自主制造与社会协作相统筹”的柔性生产体系。通过实施“战略物资预投、关键部件预配、专用件按需、通用件补库”的精准物料管理机制，实现生产资源的高效配置与精准交付。公司持续推进智能制造转型，重点发展智能工艺与智能装备系统，深化“5G+工业互联网”在车间层面的应用，不断提升生产自动化水平和制造效率，有效优化生产周期，持续提升整体运营效能。2025年公司成功入选卓越级智能工厂。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
中国工程机械行业当前正处于加速培育新质生产力、纵深推进高质量转型的关键阶段。行业发展的核心驱动力已转向高端化、智能化、绿色化。在“人工智能+”行动持续推进和数字经济深度融合的双重驱动下，行业正在经历从规模扩张向价值提升的重要转型，长期发展基本面稳中向好。根据国家统计局数据，2025年我国国内生产总值达到140.19万亿元，同比增长5.0%；规模以上工业增加值增长5.9%，其中装备制造业表现突出，增加值增长9.2%，对工业增长的支撑作用显著。全年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降2.2%，但铁路、水利等重点领域投资实现逆势增长。全国铁路固定资产投资完成9015亿元，同比增长6.0%，创下历史新高；水利建设投资达到1.28万亿元，连续四年保持在万亿元以上规模，为工程机械需求提供了重要支撑。作为“十四五”规划收官之年，2025年中国工程机械市场在复杂的经济环境下呈现出温和复苏态势。12月中国工程机械市场指数（CMI）达113.58，同比增长5.01%、环比增长2.85%，整体处于年度周期性旺季。然而，市场复苏呈现明显的非均衡特征，不同区域市场、各类产品机型以及产业链上下游指标之间均存在显著差异，这种结构性分化为2026年行业走势增添了不确定性。
2026年是“十五五”规划的开局之年，中央经济工作会议明确坚持稳中求进、提质增效，加强宏观政策跨周期和逆周期调节，为经济发展营造了稳定向好的政策环境。“十五五”规划建议中关于建设全国统一大市场、实现高水平科技自立自强及发展新质生产力的战略导向，与中央经济工作会议部署的“坚持创新驱动”等重点任务相互协同，为行业结构升级与可持续发展提供了清晰的路径指引。与此同时，一系列具体政策红利的持续释放进一步增强了行业增长动能：设备更新政策稳步实施、“人工智能+制造”专项行动深入推进、制造业绿色低碳发展方案有序落实，共同为产业升级注入活力。工信部强调的推动科技创新与产业创新深度融合、实施重大技术装备攻关工程，则聚焦于突破高端装备制造领域的关键核心技术，为行业打开了新的发展空间。
在战略引领与政策支持下，工程机械行业将迈入以“科技引领、全球深耕、生态协同”为特征的高质量发展新阶段。行业头部企业将进一步聚焦关键核心技术攻坚、深化海外市场本土化运营、升级全生命周期服务体系，不断巩固和扩大竞争优势，在高端化、智能化、绿色化的转型道路上实现持续突破。
具体来看：
铁路市场。截至2025年底，全国铁路营业里程已达16.5万公里，其中高速铁路运营里程达5.04万公里；2025年全年投产新线3,109公里，其中高铁2,862公里。川藏铁路雅安至林芝段、沪渝蓉沿江高铁等一系列国家重点工程稳步推进，持续拉动相关装备市场需求。2026年，铁路系统将深入实施“强网强链”行动，以构建世界一流铁路网为目标，着力推进出疆入藏、沿边沿海沿江等战略骨干通道建设。“十五五”期间，将重点实现路网规模质量世界一流的任务目标，计划到2030年全国铁路营业里程达到18万公里左右，其中高速铁路6万公里左右。与此同时，铁路行业全面推行隧道施工机械化、信息化、智能化、绿色化转型。国铁集团深入推进《铁路隧道全工序机械化设计施工技术规程》，进一步明确和强化了铁路施工全工序机械化配套要求，提升了复杂地质条件下单公里施工的装备配置标准与市场需求。
城轨市场。城市轨道交通发展已进入“建设与运营并重、规模与质量协同”阶段。截至2025年底，全国共有58个城市开通运营城市轨道交通线路，总里程达13,071.58公里。2025年全年新增运营线路910.80公里，其中地铁占比76.96%，网络化运营格局持续深化。根据中国城市轨道交通协会预测，2026年城市轨道交通行业将继续保持稳健发展态势，全年新开通运营线路长度预计维持在900公里以上。行业发展聚焦智能运维体系建设、绿色节能技术应用、全自动运行系统推广等重点方向，增长模式从高速规模扩张向高质量系统升级转变。北京、上海、重庆等主要城市将继续推进既有线路延伸与网络优化完善工作，行业整体呈现结构优化、技术升级、运营增效的高质量发展特征。
矿山市场。矿山行业正持续推进机械化、智能化、绿色化转型升级。2025年，采矿业固定资产投资同比增长2.5%，其中有色金属矿采选业投资增长显著，同比增长41.8%；煤炭开采和洗选业增长7.0%。在相关积极政策引导下，行业着力推动装备制造企业与矿山企业组建创新联合体，重点攻关超深开采、大型智能化凿岩等关键技术与装备。2026年，随着矿山市场机械化、智能化、绿色化转型深入，超深开采、智慧矿山建设需求将持续释放，煤炭、有色金属矿等领域装备更新换代空间显著。
水利水电市场。我国水利水电市场发展动能持续增强，国家水网建设进入全面加速新阶段。2025年，雅鲁藏布江下游水电站工程正式开工建设，项目总投资约1.2万亿元；南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等重大引调水工程高标准推进，现代水网主骨架加快构建。2026年，国家将持续推进南水北调后续工程，完善骨干水资源配置通道，区域水网互联互通工程前期工作全面提速。随着“深埋长隧”“截弯取直”等先进工法推广应用，将有效拉动隧道掘进机、钻爆法施工装备等高端定制化施工设备需求，为相关装备制造企业开辟新的市场空间。
海外市场。我国工程机械行业国际化进程稳步推进。根据中国工程机械工业协会统计，2025年我国工程机械出口延续高增长态势，全行业出口额达601.7亿美元，同比增长13.8%，其中对“一带一路”沿线国家出口占比超过60%，欧盟市场增长59%，行业头部企业海外业务表现亮眼。2026年，工程机械“出海”将从产品出口向技术标准输出、本土化运营转型，欧洲、南亚、非洲等市场布局持续深化，定制化工程装备海外营收占比有望进一步提升，全球化生态协同优势逐步显现。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司锚定“世界一流现代化高端装备制造与服务整体解决方案提供商” 定位，系统构建并深入实施 “一定五新，六化六高” 战略体系，通过拓展新技术、新市场、新领域、新服务、新产业塑造发展动能，坚持走高端化、数智化、绿色化、定制化、精细化、全球化发展道路，持续打造经营、科技、智造、服务、管理、党建六大高地，深化体制机制改革，优化战略性新兴产业布局，全面提升发展质量与核心竞争力。报告期内，公司主导产业领先地位持续巩固，2025年蝉联全球隧道工程装备制造商5强第一、中国工程机械专业化制造商50强第一，连续9年入围全球工程机械制造商50强，行业影响力和市场地位得到进一步彰显。
隧道掘进机板块。公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业，研发创新能力、主要产品市场占有率、全生命周期服务体系以及品牌影响力等方面均处于行业领先地位。2025年，公司自主研制的全球首台千米级竖井硬岩全断面掘进机“钢铁脊梁号”入选“2025年度央企十大国之重器”，是继全球最大竖井掘进机“梦想号”、我国自主研制最大直径盾构机“江海号”后，铁建重工自主研制的大国重器第三次入选，登上“央企十大国之重器”荣耀舞台。同时，公司全断面隧道掘进机三度蝉联国家制造业单项冠军产品，充分彰显了在该领域的持续领先实力与行业标杆地位。
特种专业装备板块。公司在钻爆法隧道装备领域的技术水平与市场占有率持续保持行业领先。目前已形成覆盖隧道施工全工序的智能化产品系列。公司全电脑三臂凿岩台车、掘锚一体机荣获国家制造业单项冠军产品称号，彰显了在高端特种装备领域的创新实力和市场引领地位。
轨道交通设备板块。公司聚焦高速道岔与弹条扣件核心产品，持续攻关关键核心技术，积极拓展轨道系统相关衍生产业，逐步构建起以轨道系统产品为主体、多元衍生业务协同发展的产业新格局，奋力打造世界一流的道岔智造企业。2025年，公司道岔产品为几内亚马西铁路、尼日利亚卡马铁路等重点项目供货；在业内率先通过EN标准符合性认证，标志着技术水准与国际接轨取得实质性突破。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
新技术、新产业方面。2025年，行业加快推动人工智能、工业互联网与制造业深度融合，智能工厂梯度培育取得阶段性成效，L3级自动驾驶、智能决策等技术已在盾构机、凿岩台车等装备中实现规模化应用，核心零部件如主轴承、液压系统国产化率持续提升。绿色低碳转型步伐加快，新能源装备如电动凿岩台车等批量下线，再制造标准体系不断完善，盾构渣土高效化处理等绿色施工技术加快推广应用。新兴产业布局进一步拓展，超深开采、应急救援、储能电站施工装备等新兴赛道发展迅速，矿山、水利水电等领域市场保持良好发展态势。
面向未来，技术融合将向纵深推进，工业和信息化部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026一2028年）》明确指出，到2028年，具有一定影响力的工业互联网平台将超450家。AI大模型与工业场景深度绑定，数字孪生、物联网技术实现装备全生命周期智能管控；绿色化将从产品端延伸至全产业链，碳达峰碳中和目标推动节能降耗技术迭代；核心技术自主化攻关力度加大，“卡脖子”部件突破将进一步巩固产业优势，新产业将向深地、高海拔、高硬度等新场景拓展。
新业态、新模式方面。2025年，行业从“产品销售”向“规划－设计－制造－运维－回收”全生命周期服务转型，装备租赁、数据增值服务等新业态持续发展，推动科研院所、产业链上下游形成多种形式的产业创新联合体、产业发展共同体、产业集群联盟等，促进行业高质量发展。海外市场从产品出口加快向本土化运营转变，“一带一路”沿线、非洲、南美等新兴市场成为重要增长点，区域服务中心、海外仓布局持续完善。与此同时，超大、超深、超难工程项目推动定制化、专用化装备需求，面向高原、极硬岩等极端工况的装备占比提升，数智化供应链加快构建，装备研发、制造、运维全流程协同成为常态。
面向未来，数字技术将驱动新业态持续升级，工业级无人机、智能巡检机器人等将进一步融入施工全流程；“产品+服务+数据”融合模式成为主流，装备制造商加速向系统解决方案提供商转型；全球化协同更趋成熟，产业链生态合作持续深化，推动行业实现更高质量、更可持续的发展。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入1,004,529.87万元，较上年同期下降0.01%；利润总额 166,705.64 万元，较上年同期增长0.44%；归属于上市公司股东的净利润148,302.84万元，较上年同期下降1.65%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-013
中国铁建重工集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次2025年度已发生日常关联交易的确认和2026年度日常关联交易的预计事项、公司与中国铁建股份有限公司续签关联交易框架协议事项及公司与中国铁建财务有限公司续签金融服务框架协议事项尚需提交公司股东会审议。
● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》及《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，关联董事沙明元先生、谢华刚先生回避表决，出席董事会的非关联董事一致表决通过。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）、中国土木工程集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：
1. 公司关于2025年度日常关联交易实际情况的确认及2026年度日常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2. 公司与中国铁建拟签订的关联交易框架协议系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
3. 公司与中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）拟签订的金融服务框架协议系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（二）公司2025年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
单位：万元/人民币
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别：
单位：万元/人民币
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根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》，中国铁建2026年度将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况和关联关系
公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计及关联交易协议、金融服务框架协议签署事宜涉及的主要关联人相关情况如下：
1.中国铁建股份有限公司
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2.中铁建金融租赁有限公司
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3.中国铁建财务有限公司
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（二）履约能力分析
公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证等服务，委托关联人销售产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格、结算方式等，对公司经营成果无不利影响。
（二）关联交易协议的签署情况及主要内容
公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议，并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。
公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二次会议，并于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议，有效期为自协议生效起三年。
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》及《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议。该等事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1.公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》
根据公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》，公司及/或公司所属企业与中国铁建及/或其所属企业间就相关装备、设备及服务等进行互供，该协议的主要条款如下：
（1）公司与中国铁建相互间提供的产品和服务包括：1）公司向中国铁建销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备及其他产品，包括整机和配件；2）公司向中国铁建提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备技术服务、维修改造、租赁服务及其他服务；3）中国铁建向公司销售的产品和提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备及其他产品生产所需原材料、零部件和服务等。
（2）本协议项下的各项产品价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。
（3）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经公司股东会审议后生效，有效期自合同生效之日起三年。
2.公司与财务公司签署的《金融服务协议》
根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务，该协议的主要条款如下：
（1）财务公司向公司提供的金融服务包括：存款服务、结算服务及其他金融服务（包含贷款服务）。
（2）财务公司在为公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下原则：1）公司及其子企业在财务公司的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率；2）财务公司为公司及其子企业提供的结算服务,不高于一般商业银行的收费标准收取费用；3）财务公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准。
（3）本协议自双方按有关法律法规和规章及各自公司章程规定，获得董事会、股东会等有权机构审批通过之日起生效，有效期为协议生效之日起三年。
公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系，但除去中国铁建及其下属公司外，公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，不存在对关联方客户的重大依赖。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-010
中国铁建重工集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：A股每10股派发现金红利0.84元（含税）；不以公积金转增股本，不送股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施。
● 本次分红不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币7,235,485,304.63元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利448,013,748.00元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-014
中国铁建重工集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙。
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
2、人员信息
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同会计师事务所2024年业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。
2024年度致同会计师事务所为297家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，专用设备制造业上市公司审计客户20家。
4、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、独立性和诚信记录
致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况
姓名：郭丽娟
2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告，并复核3家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师从业情况
姓名：邹文怀
2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人从业情况
姓名：鲁朝芳
2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
2、项目人员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2026年审计相关服务费用为人民币133万元（含2026年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、年度其他专项报告及子公司报告等），其中2026年年度审计费用为78万元（含税）。允许管理层依照市场公允合理的定价原则，结合本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整2026年度审计费用。
其中年度审计费用同比变化情况：
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二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格；曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2026年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务；能够按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2025年年度股东会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-011
中国铁建重工集团股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2026年度公司拟向银行申请总额度不超过260亿元的授信额度。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2026年度向银行等金融机构申请不超过260亿元的授信额度，具体授信安排如下：
单位：亿元
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上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。
为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务部根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：
一、代表公司与相关金融机构协商，决定综合授信的申请金额；
二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件；
三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-015
中国铁建重工集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事，按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事
公司独立董事的薪酬由年度基本报酬、会议津贴构成。其中：专门委员会召集人基本报酬为10万元/年，其他独立董事基本报酬为8万元/年；董事会会议津贴为3000元/次，专门委员会会议津贴2000元/次。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬。
（三）其他规定
1.公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。
2.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-012
中国铁建重工集团股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除直接支付发行费用8,056.78万元后，募集资金净额416,116.88万元。截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币333,335.81万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币27,639.93万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币43,000.00万元，银行手续费支出为人民币3.17万元，募集资金利息收入为人民币6,037.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币 18,175.57万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币369,035.69万元，其中：直接支付发行费用为人民币8,056.78万元、投入募投项目为人民币360,975.74万元、银行手续费支出为人民币3.17万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。
2021年8月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6,252,872.17元。公司募集资金置换先期投入情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2025年1月3日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
2025年6月14日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-027），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
2025年10月17日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038），公司已将用于暂时补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的55,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2025年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币43,000.00万元。
2026年2月5日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-007），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的12,700.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
截至2025年12月31日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5,513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”； “新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目 “引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29,000.00万元调整为23,000.00万元，并将节余募集资金6,000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”； 将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。节余募集资金使用情况如下：
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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（八）募集资金使用的其他情况
1.募集资金的置换情况
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币18,554.92万元。
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度发生票据等额置换金额为人民币5,929.91万元。
2.募集资金投资项目延期情况
（1）新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及新产业制造长沙基地一期项目
受客观因素影响，公司预计新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及新产业制造长沙基地一期项目不能在原计划期限内完成。经公司审慎考虑，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，决定将该等项目的完成或资金支付时间延期，具体如下：
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延期的具体原因：
1）新型绿色建材装备的研发项目
新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中产生的弃碴绿色再利用，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列。该项目整体工程量较大，设计建设周期较长，建设环节复杂且相互制约，外部客观因素的影响，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延长。目前该项目已完成，相关资金已支付完毕。
2）研发中心项目
研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证，目前已投入使用。公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，相关资金已支付完毕。
3）新产业制造长沙基地一期项目
新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收，公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，目前相关资金已支付完毕。
（2）深地深海地下工程装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机装备的研发项目
2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意将深地深海地下工程装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机装备的研发项目的预计完成日期延长至2026年12月31日，具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。
公司上述募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。
2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：
1.“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5,513.02万元用于新项目 “引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目 “引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减， 募集资金投资额由29,000.00万元调整为23,000.00万元，并将节余募集资金6,000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26,132.96万元。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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