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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-006
千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年3月16日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-007
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●基本情况
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●履行的审议程序
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了公司第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
●特别风险提示
公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本方案
1、现金管理额度
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟使用额度共计不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4、实施方式
授权公司管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。
二、决策程序的履行情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
（二）风险控制措施
1、公司将根据生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
4、公司独立董事、审计委员会对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营影响
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置自有资金进行现金管理，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年3月21日
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