|
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-014
深圳市兆驰股份有限公司
关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第六届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025年度预计提供不超过人民币772,000万元、美元1,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月17日、2025年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司南昌市青湖支行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为下属子公司江西兆驰晶显有限公司（以下简称“江西晶显”）向中国银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。
上述担保事项在公司第六届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。现将保证合同的主要内容公告如下。
三、保证合同的主要内容
1．保证人：深圳市兆驰股份有限公司
2．债权人：中国银行股份有限公司南昌市青湖支行
3．债务人：江西兆驰晶显有限公司
4．担保债权本金最高余额：人民币15,300万元
5．保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）和其他所有应付的费用。
6．保证方式：连带责任保证。
7．保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、被担保人基本情况
公司名称：江西兆驰晶显有限公司
统一社会信用代码：914403003350012081
成立日期：2015年4月20日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道3495号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：一般项目：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股子公司深圳市兆驰晶显技术有限公司持有江西晶显100.00%的股份，公司间接持有江西晶显51.0020%的股权。
截至2024年12月31日，江西晶显资产总额为 135,777.85万元，负债总额为123,182.83万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产12,595.02万元；2024年度营业收入为94,443.68万元，利润总额为7,647.50万元，净利润为7,647.50万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
备注：以上数据均保留两位小数。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担保。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币286,525.91万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的18.04%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.公司2024年年度股东大会决议；
3.公司与中国银行签署的《最高额保证合同》；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-011
深圳市兆驰股份有限公司
关于对下属子公司提供日常经营担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月12日、2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称“兆驰瑞谷”）与下游客户开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币10,000万元，保证期限为不超过3年。2024年5月，公司向下游客户出具《担保函》，最高保证限额为不超过人民币10,000万元。具体内容详见公司于2024年1月16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司分别于2026年2月5日、2026年3月5日召开第六届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供日常经营担保的议案》，同意公司对兆驰瑞谷增加日常经营担保额度，具体方案为：公司为下游客户在与兆驰瑞谷业务往来中对其形成的全部债权，按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币200,000万元（含截至目前尚未到期的10,000万元担保）。在新的担保合同签署生效后，原担保合同将自动终止。保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证期限为不超过3年。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司向下游客户出具的实际担保函为准。具体内容详见公司于2026年2月7日、2026年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对下属子公司提供日常经营担保进展的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足兆驰瑞谷日常经营业务发展需要，公司向下游客户出具《担保函》，在最高保证限额人民币200,000万元内，为兆驰瑞谷与下游客户在2026年1月1日至2028年12月31日期间，下游客户与被保证人开展业务过程中被保证人所欠下游客户的全部债权，按保证人持有被保证人的股权比例等比例承担连带责任保证。
三、担保函的主要内容
保证人：深圳市兆驰股份有限公司
被保证人：广东兆驰瑞谷通信有限公司
1．保证责任
（1）保证人同意就自2026年1月1日至2028年12月31日期间，下游客户与被保证人开展业务过程中被保证人所欠下游客户的全部债权，按保证人持有被保证人的股权比例等比例承担连带责任保证。
（2）保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。
（3）保证最高限额：人民币200,000万元。
（4）保证期间：三年，自被担保债权的履行期限届满之日起算。
（5）自本担保函生效之日起，原担保函自动终止，其权利义务由本担保函完全取代。若本担保函与原担保函存在效力重叠期间，该期间内的所有保证责任均以本担保函的约定为准。
2．保证人确认与承诺
保证人承诺，如发生任何影响或可能影响保证人履行本担保函义务及保证的事件，保证人将会及时通知下游客户。若经下游客户合理判断，保证人资信、财务状况、偿债能力发生重大不利变化，或保证人担保能力下降导致不能满足下游客户要求的，保证人将在下游客户要求的期限内补充提供其他形式的担保措施。
3．违约责任
如由于保证人的原因，致使本担保函无效，保证人应在保证最高限额内赔偿下游客户因本担保函无效而遭受的损失。
四、被担保人基本情况
公司名称：广东兆驰瑞谷通信有限公司
统一社会信用代码：91441900560870215M
成立日期：2010年9月2日
注册地点：广东省东莞市长安镇靖海西路129号10号楼1001室
法定代表人：欧军
注册资本：人民币5497.0224万元
经营范围：研发、加工、产销：光纤通信器件、组件、模块，光纤传输设备，光纤接入设备，光纤系统，电子产品，自动化设备及自动化控制系统；光纤传输设备和接入设备及系统的维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，公司全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司持有兆驰瑞谷82.0697%股权，股东王敏持股17.9303%。
截至2024年12月31日，兆驰瑞谷资产总额为44,811.22万元，负债总额为41,820.83万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产2,990.39万元；2024年度营业收入为41,296.75万元，利润总额为-4,242.4万元，净利润为-4,233.28万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
备注：以上数据均保留两位小数。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次按持股比例为兆驰瑞谷与下游客户的业务合作提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币200,000万元，公司本次为兆驰瑞谷提供担保事项将有效保障双方业务合作顺利推进，有利于深化与下游客户的合作关系，强化公司光通信产业链协同优势，提升综合竞争力。鉴于兆驰瑞谷为公司下属子公司，兆驰瑞谷未提供反担保，其目前生产经营正常，资信状况良好，公司可及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，本次担保风险总体可控，符合公司整体发展规划及全体股东利益。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币286,525.91万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的18.04%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．第六届董事会第二十五次会议决议；
2．2026年第一次临时股东会决议；
3．《担保函》；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
2026年3月21日
|