上线资金归集助力企业良性发展
市交产集团半年节约融资成本500万元
本报讯（记者 黄薇薇 通讯员 茆娜娜）每天下午4点30分，40家重要子公司的收入账户资金都会通过市交通产业集团资金结算中心（以下简称中心）系统归集到中心资金池，然后进行统一调配，成员单位单日收入金额、支出金额、收入笔数、账户余额等7项重要经营数据在系统上一目了然。
据了解，该中心上线运营半年多，累计归集资金达55亿元，下拨资金49亿元，为集团节约融资成本500万元。
泰州市交通产业集团是泰州市政府直属大型国有企业，总资产已达594.58亿元，随着企业发展壮大，运营资金需求也与日俱增，各子公司资金存放分散、流通不畅、监管乏力等弊端日益凸显。借着国企改革三年行动的有力东风，2021年10月，集团先后组织人员赴徐矿集团、南京银行开展资金结算中心组建的考察调研，同时邀请相关专家对组织架构、运营方式、内控节点进行多轮论证，并结合ERP系统投入情况，设计实施方案，倒排计划、挂图作战。经过8个多月的反复调试和内部测试，2022年6月30日，泰州市交产集团资金结算中心上线运营，该集团也成为全市首家上线运营资金结算中心的国有企业，中泰建发、客运集团、泰政能源、泰政服务、泰湖地产5家二级子公司成为首批上线运行的成员单位。
“作为管理、协调各单位资金业务的主体，中心全面提升了集团资金的使用率。”市交通产业集团财务负责人介绍，中心运营以前，集团各成员单位的资金是各家管各家，各家用各家，若有资金缺口，大都采用外部融资。中心上线运营后，采用收支两条线的资金管理模式，通过统筹、规划、调度、分配等手段，运用资金归集、资金下拨、存款结息、内部结算、内部贷款等多项功能模块，可以把其他成员单位闲置资金借给有资金缺口的成员单位，降低各成员单位融资成本的同时，也提高了整个集团的资金利用率。此外，中心24小时在线运营，可以时刻监测管控各企业的资金流向、合理预测成员单位的资金需求、实时分析资金状况，完善了企业风险防控机制，提升了融资议价能力，实现了集团成员单位业务的互通互动和良性发展。
“下一步，中心将进一步加快信息化进程，打通资金预算、计划的关联路径，确保资金管控在全面预算的框架内更精准有效，通过私人订制，贴身打造符合企业转型发展的“产、供、销、投、融”ERP体系，以实实在在的成效，推进企业高质量发展进程。”该中心财务负责人说。