嘉兴落地全省首笔 本外币一体化资金池新政试点业务

　　■记者 沈 婷

　　通讯员 李 滨 刘晓楠

　　本报讯 记者从国家外汇管理局嘉兴市分局获悉，1月24日，即《浙江省跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》（以下简称《管理规定》）落地当日，在国家外汇管理局浙江省分局的指导下，农业银行嘉兴分行成功为卫星化学办理了全省首笔跨国公司本外币一体化资金池新政试点业务，通过主办企业国内主账户代境外成员企业办理其与境外主体之间的集中收付业务20万美元。据悉，《管理规定》发布当日，我市共推动辖区内3家银行办理3笔业务，合计金额为6040万美元。

　　跨国公司本外币一体化资金池业务试点是对现行跨国公司资金池政策的升级和优化，不仅可以统筹运用资金池所有成员的本外币资金，降低综合融资成本，实现资金利用率最大化，还能有效降低企业的汇兑风险和财务成本。

　　记者了解到，卫星化学是全国第二批跨国公司本外币一体化资金池试点企业，农业银行嘉兴分行为其办理的代境外成员企业境外付汇业务，标志着全省首笔优化后的本外币资金池业务落地嘉兴。通过国内资金主账户代办境外成员企业与境外主体间本外币集中付汇业务，可以帮助企业减少跨境资金汇划手续和成本，进一步提升资金池企业间资金划拨便利性，提高资金使用效率。

　　此外，在政策发布当日，我市还落地了便利化办理一体化资金池外债业务。中信银行嘉兴分行和工行桐乡支行为华友钴业分别办理了1笔6000万美元和1笔20万美元的外债入账业务，仅凭企业支付指令便实现了一秒到账。“从过去的先审资料再办理，到如今下指令就可办结，业务办理时间大幅缩短，资金结算效率极大提高。”国家外汇管理局嘉兴市分局相关负责人介绍。

　　国家外汇管理局嘉兴市分局积极推动本外币一体化资金池新政落地，及时做好政策宣传和辅导，召集潜在试点需求企业和合作银行第一时间召开线下政策学习会，并组织跨境业务联络员、宣讲员、专管员通过线上、线下双维度将政策传达至全市涉外企业。“三员队伍”通过走访排摸企业实际情况，对有需求的企业提前做好政策辅导，并建立了本外币资金池微信工作群，畅通沟通渠道。

　　“接下来，我们将根据浙江省分局工作部署，进一步优化本外币一体化资金池，推动试点扩面增量，支持更多符合条件、有实际需求的跨国公司尽快享受政策红利，切实推进本外币一体化资金池试点业务改革扩面。”国家外汇管理局嘉兴市分局相关负责人表示，“我们也将指导存量、扩大增量本外币资金池试点企业用好用足用活各项跨境收支便利化政策红利，优化跨国公司使用境内外资金，进一步发挥集团规模优势，推动涉外经济降本增效。”