博时基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
日期:07-10
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,为客观反映基金公允价值,经与基金托管人协商一致,自2026年07月09日起,博时基金管理有限公司对博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513060)和博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:520690)持有的停牌股票“中慧生物-B”(股票代码:2627.HK)进行估值调整,按照1.47港元/股进行估值,对博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513060)和博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:520690)持有的停牌股票“MIRXES-B”(股票代码:2629.HK)进行估值调整,按照2.75港元/股进行估值。
待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2026年 07月 10 日