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2026-03-22
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当前报纸名称:证券日报

关于易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清算交收相关事项的公告

日期:03-21
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版面:C55信息披露       上一篇    下一篇

  

  根据福寿园国际集团有限公司发布的相关公告,福寿园(证券代码:1448.HK)自2026年3月20日起停牌,该证券为本基金管理人旗下易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159545,场内简称:恒生红利低波ETF易方达,以下简称“本基金”)的标的指数成份券。目前该证券出现流动性不足的情形,本基金管理人认为其复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响。为了更好地维护基金份额持有人利益,根据本基金招募说明书的规定,并与基金托管人协商一致,自2026年3月23日起,投资者申购赎回本基金时,福寿园对应的申购现金替代退补款及赎回现金替代款的清算交收将按其复牌后实际交易成本或者基金管理人认为合理的价格办理,在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整,该证券复牌后本基金管理人将不再另行公告,敬请投资者留意以上变化并合理进行投资安排。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2026年3月21日

  易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:520870,场内简称:巴西ETF,扩位证券简称:巴西ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2026年3月20日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.169元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到3.53%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

  若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

  现特向投资者提示如下:

  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2026年3月20日

  易方达基金管理有限公司关于公司旗下

  部分基金估值调整情况的公告

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2026年3月20日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“赤峰黄金(代码:600988)”采用“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2026年3月21日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下基金关联交易事项的公告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了深圳市飞速创新技术股份有限公司(以下简称“飞速创新”)于香港联合交易所发行的H股的认购。飞速创新本次发行的香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为基金托管人中国银行股份有限公司。飞速创新本次发行价格为41.60港元/股,由整体协调人与发行人以协议方式厘定。

  现将获配结果披露如下表:

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2026年3月21日

  易方达基金管理有限公司关于调整旗下

  部分开放式基金定期定额投资最低金额

  限制的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求,根据基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年3月24日起,调整旗下部分开放式基金定期定额投资申请的最低金额限制。

  现将有关事项公告如下:

  一、调整方案

  1.适用基金

  2.调整内容

  (1)调整定期定额投资的每期扣款最低金额限制

  调整后,投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统办理上述适用基金份额的定期定额投资,每期扣款最低金额限制均为1美元(含申购费)。

  在符合法律法规规定的前提下,各销售机构可根据业务情况在上述最低扣款金额限制基础上设置最低扣款金额及交易级差,投资者在销售机构办理基金定期定额投资业务时,需同时遵循销售机构的相关规定。

  二、其他事项

  1.本公告仅对上述适用基金调整定期定额投资每期扣款最低金额限制的有关事项予以说明。投资者欲了解各基金的详细情况,请阅读各基金相关公告。

  2.各基金如因其他原因暂停定期定额投资及大额申购或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。

  3.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  4.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2026年3月21日