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2026-03-22
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当前报纸名称:证券日报

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV)的公告

日期:02-09
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版面:C4信息披露       上一篇    下一篇

  

  基于中证指数有限公司关于上证系列指数ETF的IOPV计算迁移安排,为维护基金份额持有人利益,平安基金管理有限公司拟自2026年2月9日起委托中证指数有限公司计算旗下部分基金基金份额参考净值(以下简称“IOPV”),涉及基金如下:

  上述基金的IOPV计算方案及其他相关事项保持不变。本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开基金份额持有人大会。上述调整自2026年2月9日起生效。

  投资者欲了解上述基金的详细情况,请阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件。如有疑问,投资者可访问平安基金管理有限公司网站(fund.pingan.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-800-4800)或直销专线电话(0755-22627627)咨询相关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

  特此公告。

  平安基金管理有限公司

  2026年2月9日